鑫源电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,960,440.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,728.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,984,169.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,719,691.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,266,935.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,820,432.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,699,072.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,506,132.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,521,963.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,706.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,226,706.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,052,535.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,852,535.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,374,171.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,891,638.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,891,638.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,412,112.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,412,112.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,520,474.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,348.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,396,081.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,087,349.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,483,431.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,741,444.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,160.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 655,625.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 655,625.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,775.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,137.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,588.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -148,778.76 | |
| 财务费用(元) | 264,161.12 | |
| 投资损失(元) | -124,706.92 | |
| 递延所得税(元) | 30,631.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,236.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,395.15 | |
| 存货的减少(元) | -9,440,298.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,905,821.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,470,168.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,483,431.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,087,349.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,396,081.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫源电气_2024年中报资产负债表 | 鑫源电气_2024年中报利润表 |