鑫源电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,192,147.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,112,885.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,305,032.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,626,602.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,249,731.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,709,871.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,939,678.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,525,884.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,779,148.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,996,589.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,652.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,175,841.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,341,649.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,241,649.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,065,808.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,217,312.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,217,312.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,728,629.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,728,629.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,511,316.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,178.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,222,201.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,865,147.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,087,349.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,690,278.42 | |
| 资产减值准备(元) | 25,738.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 993,213.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 993,213.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,550.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,275.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -32,179.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -119,477.73 | |
| 财务费用(元) | 108,127.02 | |
| 投资损失(元) | -72,411.76 | |
| 递延所得税(元) | -93,642.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,075.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,566.72 | |
| 存货的减少(元) | -2,384,965.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,004,062.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,903,594.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,087,349.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,865,147.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,222,201.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫源电气_2023年年报资产负债表 | 鑫源电气_2023年年报利润表 |