鑫源电气_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,595,092.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,714,368.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,309,460.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,674,031.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,200,219.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,848,024.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,006,744.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,729,019.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,419,559.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,969,045.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -157.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,968,888.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,663.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,663.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,882,224.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,005,483.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,673,259.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,678,743.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,128,743.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,428.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -648,649.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,865,147.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,216,498.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 897,066.02 | |
| 资产减值准备(元) | 30,085.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 506,800.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 506,800.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,775.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,137.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157.50 | |
| 财务费用(元) | 35,831.16 | |
| 投资损失(元) | -83,925.84 | |
| 递延所得税(元) | -252,459.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -207,971.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,488.38 | |
| 存货的减少(元) | -5,071,167.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,722,665.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,644,024.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,216,498.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,865,147.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -648,649.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鑫源电气_2023年中报资产负债表 | 鑫源电气_2023年中报利润表 |