鑫源电气_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,677,632.39 | |
收到的税费返还(元) | 1,980.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,057,254.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 29,736,867.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,097,340.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,494,342.51 | |
支付的各项税费(元) | 1,565,102.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,118,212.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 42,274,998.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,538,131.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 64,526.03 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,017.35 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,064,543.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,312,088.38 | |
投资支付的现金(元) | 720,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 215.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,032,303.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,032,240.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,883.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,075,883.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 924,116.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,581,774.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,506,152.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 924,377.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 974,346.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 472,359.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 472,359.45 | |
无形资产摊销(元) | 49,212.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,137.50 | |
财务费用(元) | 93,912.17 | |
递延所得税(元) | 22,572.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 22,572.24 | |
存货的减少(元) | 1,706,744.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,612,829.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | -11,108,927.10 | |
现金的期末余额(元) | 924,377.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,506,152.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,581,774.85 | |
公告日期 | 2020-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鑫源电气_2020年中报资产负债表 | 鑫源电气_2020年中报利润表 |