鑫源电气_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,403,419.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,958,864.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,362,283.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,372,813.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,178,947.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,640,254.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,413,456.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,605,471.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,243,187.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,278.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,272,278.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,230.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,278.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 599,508.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,672,769.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,987.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,144,987.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -644,987.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,784,595.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 771,307.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,555,903.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 750,967.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 486,500.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 486,500.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,085.83 | |
| 财务费用(元) | 68,556.10 | |
| 递延所得税(元) | 20,217.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,217.44 | |
| 存货的减少(元) | -5,179,047.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,479,701.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,828,977.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,555,903.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 771,307.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,784,595.50 | |
| 公告日期 | 2020-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫源电气_2019年中报资产负债表 | 鑫源电气_2019年中报利润表 |