苏一工院_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,618,514.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 467,571.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,086,086.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,988,336.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,125,234.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,177,981.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,321,313.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,612,866.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,526,779.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,890,783.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,216.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,803,725.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,803,725.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,903,725.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,176,610.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,176,610.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,176,610.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,136,121.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,312,731.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,863,878.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,566,626.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,869,199.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,302,573.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,765,599.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,484,424.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,039.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,039.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 910,701.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,429.50 | |
| 财务费用(元) | 147,439.84 | |
| 投资损失(元) | -9,216.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,174,909.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,174,909.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,072,225.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,866,902.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,715,442.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,302,573.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,869,199.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,566,626.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏一工院_2022年年报资产负债表 | 苏一工院_2022年年报利润表 |