天一恩华_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,143,638.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,938,251.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,562,538.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,644,429.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 718,726,634.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,796,501.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,844,862.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,553,779.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,921,778.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,277,348.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 593,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,025,756.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 594,675,756.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 593,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,650,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,025,756.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,956,318.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,956,318.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,723.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,573,701.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,798,425.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,157,892.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,093,700.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,548,431.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,454,731.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,824,918.01 | |
| 资产减值准备(元) | 191,905.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,233,426.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,233,426.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,339.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 305,354.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -584.91 | |
| 财务费用(元) | 299,951.88 | |
| 投资损失(元) | -1,015,894.10 | |
| 递延所得税(元) | -351,958.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -286,262.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,696.19 | |
| 存货的减少(元) | -208,608,508.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,311,215.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 149,505,688.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,454,731.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,548,431.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,093,700.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天一恩华_2024年中报资产负债表 | 天一恩华_2024年中报利润表 |