天一恩华_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,375,882.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,219,404.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,198,919.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,794,206.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,359,034.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,807,085.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,282,740.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,026,262.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,475,122.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,680,916.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 437,603.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,437,603.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,080,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,642,396.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,447.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,160,824.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,233,271.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,233,271.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,556,585.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,548,431.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,991,846.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,884,898.90 | |
| 资产减值准备(元) | 10,594.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,117,161.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,117,161.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,089.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,677.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -584.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,236.65 | |
| 财务费用(元) | 80,391.57 | |
| 投资损失(元) | -437,603.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,943,408.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,901,166.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,241.80 | |
| 存货的减少(元) | -30,755,473.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,537,220.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,886,207.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,991,846.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,548,431.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,556,585.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天一恩华_2024年一季报资产负债表 | 天一恩华_2024年一季报利润表 |