天一恩华_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,875,000.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,394,727.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,603,535.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,873,262.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,170,112.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,951,898.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,383,827.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,230,992.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,736,831.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,136,431.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 384,310,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,314,925.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 385,624,925.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 391,310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,310,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,685,074.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,837,356.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 610,454.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,147,101.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,594,911.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,594,911.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,143,554.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,872,801.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,729,247.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,721,792.32 | |
| 资产减值准备(元) | 379,478.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,863,998.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,863,998.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,268.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 457,941.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,857.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,670.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,077.65 | |
| 财务费用(元) | 594,169.60 | |
| 投资损失(元) | -1,301,902.82 | |
| 递延所得税(元) | 474,809.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 557,955.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,145.79 | |
| 存货的减少(元) | 84,662,197.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,337,406.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,652,689.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,729,247.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,872,801.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,143,554.10 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天一恩华_2023年三季报资产负债表 | 天一恩华_2023年三季报利润表 |