天一恩华_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 608,483,402.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,270,563.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,163,873.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,917,839.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,294,679.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,457,355.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,576,778.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,361,797.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,690,611.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,227,228.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,504,103.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,174,560.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 802,678,664.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,705,892.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 751,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,295,892.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,382,771.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,149,651.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,837,356.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,987,007.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,531,987.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,051,602.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,383,590.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,396,583.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,213,417.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,659,384.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,872,801.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,790,300.00 | |
| 资产减值准备(元) | 64,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,106,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,106,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,900.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 195,500.00 | |
| 财务费用(元) | 689,600.00 | |
| 投资损失(元) | -2,188,200.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,185,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,158,200.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,026,800.00 | |
| 存货的减少(元) | -59,768,200.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,279,900.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,702,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,213,417.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天一恩华_2022年年报资产负债表 | 天一恩华_2022年年报利润表 |