天一恩华_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,455,816.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,917,891.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,197,007.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,570,715.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,540,308.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,173,515.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,102,653.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,065,083.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,881,561.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,689,154.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 642,809,386.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,684,861.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 644,494,248.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,437,525.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 606,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 621,607,525.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,886,722.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,837,356.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,149,651.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,987,007.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,346,696.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,067,840.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,214,537.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,227,529.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,348,346.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,659,384.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,007,731.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,603,388.94 | |
| 资产减值准备(元) | -9,166.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,513,941.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,513,941.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,268.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -87,169.77 | |
| 财务费用(元) | 397,173.78 | |
| 投资损失(元) | -1,799,600.39 | |
| 递延所得税(元) | 2,019,197.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,996,092.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,105.42 | |
| 存货的减少(元) | 36,565,988.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,304,135.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,939,227.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,007,731.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,659,384.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,348,346.99 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天一恩华_2022年三季报资产负债表 | 天一恩华_2022年三季报利润表 |