天一恩华_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,678,393.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,559,874.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,113,583.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,351,851.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,527,982.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,554,454.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,952,970.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,424,107.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,459,515.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,892,335.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,593,500.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,490,520.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 462,084,020.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,396,567.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,396,567.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,312,546.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,806,153.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,549,951.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,356,104.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,242,466.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 777,677.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,820,144.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,464,040.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,884,251.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,659,384.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,775,132.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,256,002.58 | |
| 资产减值准备(元) | 31,322.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,671,961.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,671,961.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,178.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,678.30 | |
| 财务费用(元) | 539,170.01 | |
| 投资损失(元) | -1,600,072.06 | |
| 递延所得税(元) | 1,420,229.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,418,041.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,187.80 | |
| 存货的减少(元) | 75,248,726.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,448,819.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,295,996.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,775,132.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,659,384.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,884,251.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天一恩华_2022年中报资产负债表 | 天一恩华_2022年中报利润表 |