天一恩华_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,622,696.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,852,021.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,706.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,555,424.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,255,264.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,170,932.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,233,850.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,237,417.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,897,464.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,342,040.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,690,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 282,640.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,972,640.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,139.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,128,139.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,844,501.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,960,327.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,960,327.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,249,786.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,249,786.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,710,540.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,213,001.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,685.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,006,686.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,899,378.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,917.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,917.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,375.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 64,750.96 | |
| 财务费用(元) | 249,786.80 | |
| 投资损失(元) | -282,640.42 | |
| 递延所得税(元) | -638,806.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -622,619.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,187.75 | |
| 存货的减少(元) | -21,235,969.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,323,299.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,419,989.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,006,686.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 793,685.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,213,001.36 | |
| 公告日期 | 2020-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天一恩华_2020年中报资产负债表 | 天一恩华_2020年中报利润表 |