齐鲁云商_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,604,933.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 548,654.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,061,779.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,215,367.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,065,451.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,065,737.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,604,202.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,088,133.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,823,525.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,608,157.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 863,205.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 863,205.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 863,205.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,556,647.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,556,647.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,556,647.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,301,599.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,722,426.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,420,827.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,398,359.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,425.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,425.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 400,662.88 | |
| 投资损失(元) | -1,146,368.00 | |
| 递延所得税(元) | -250,610.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -250,610.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,481,156.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,653,115.04 | |
| 其他(元) | -2,002,880.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,420,827.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,722,426.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,301,599.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐鲁云商_2024年中报资产负债表 | 齐鲁云商_2024年中报利润表 |