齐鲁云商_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,270,274.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 898,203.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,558,809.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 546,727,287.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,755,534.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,876,851.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,512,647.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,956,556.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 558,101,588.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,374,300.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,777.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,777.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,777.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,199,999.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,199,999.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,199,999.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,649,077.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,253,587.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,604,509.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,049,137.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,775.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,775.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,239.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 369,263.88 | |
| 投资损失(元) | -839,158.98 | |
| 递延所得税(元) | 165,587.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 165,587.11 | |
| 存货的减少(元) | 505,726.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,559,562.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,226,228.34 | |
| 其他(元) | -3,122,457.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,604,509.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,253,587.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,649,077.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐鲁云商_2023年中报资产负债表 | 齐鲁云商_2023年中报利润表 |