金丝利_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,103,829.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,714.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,496,627.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,604,172.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,393,595.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,998,976.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,367,610.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,006,776.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,766,958.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,162,786.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,940.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,005,940.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,718,463.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,718,463.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,712,523.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,795,687.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,139,770.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,935,458.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,064,541.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,810,768.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,793,146.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,982,378.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -660,725.27 | |
| 资产减值准备(元) | 169,035.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,729,056.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,729,056.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 628,124.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,883,888.00 | |
| 财务费用(元) | 2,211,493.01 | |
| 递延所得税(元) | 75,503.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,760,330.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,835,834.01 | |
| 存货的减少(元) | 398,008.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,139,929.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,379,293.75 | |
| 其他(元) | -10,041,742.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,982,378.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,793,146.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,810,768.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金丝利_2024年中报资产负债表 | 金丝利_2024年中报利润表 |