金丝利_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,358,788.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,276,342.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,635,130.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,657,755.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,481,060.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,884,403.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,410,133.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,433,353.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,798,222.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 320,400.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,704.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,836,104.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,896,048.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,896,048.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,059,943.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,139,057.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,139,057.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,024,482.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,794,877.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,130,850.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,950,210.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,188,847.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,330,681.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,451,479.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,782,160.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,883,720.79 | |
| 资产减值准备(元) | 444,139.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,342,873.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,342,873.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,142,326.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,197,063.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -364.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,843.95 | |
| 财务费用(元) | 4,151,603.30 | |
| 投资损失(元) | -57,584.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,173,194.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,368,128.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 194,933.78 | |
| 存货的减少(元) | -671,977.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,462,422.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,899,715.58 | |
| 其他(元) | 1,133,568.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,782,160.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,451,479.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,330,681.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金丝利_2023年年报资产负债表 | 金丝利_2023年年报利润表 |