金丝利_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,159,746.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,093.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,739,660.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,900,501.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,249,964.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,127,650.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,430,452.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,307,559.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,115,626.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,215,125.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,733,133.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,739,283.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,192,615.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,192,615.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,453,331.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,771,516.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,771,516.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,528,483.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,860,025.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,451,479.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,311,504.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,137,045.68 | |
| 资产减值准备(元) | -1,496,596.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,708,481.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,708,481.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 568,213.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,562,871.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,146.56 | |
| 财务费用(元) | 1,821,237.36 | |
| 递延所得税(元) | 183,674.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 319,470.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -135,795.89 | |
| 存货的减少(元) | 624,513.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,425,165.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,256,792.54 | |
| 其他(元) | -843,925.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,311,504.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,451,479.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,860,025.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金丝利_2023年中报资产负债表 | 金丝利_2023年中报利润表 |