智恒信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,453,260.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,080.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,669,328.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,178,669.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,943,367.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,016,248.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 458,658.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,387,374.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,805,649.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,626,979.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,729.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,403,729.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,300.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,405,300.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,570.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,085.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,515,085.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,763.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,676.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,114,440.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,400,645.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,227,905.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,205,121.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,977,216.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,216,812.83 | |
| 资产减值准备(元) | 386,638.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 310,028.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 310,028.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,128.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 234.61 | |
| 财务费用(元) | 511,476.12 | |
| 投资损失(元) | -3,729.73 | |
| 存货的减少(元) | -3,070,807.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,437,821.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,176,418.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,977,216.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,205,121.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,227,905.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智恒信_2022年中报资产负债表 | 智恒信_2022年中报利润表 |