德桥股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 850,866,720.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,330.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,864.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 851,179,914.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 868,287,835.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 844,474.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,357,798.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 441,101.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 870,931,210.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,751,295.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,685,789.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 355,209.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,048,999.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,226,937.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,183.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,242,120.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 806,878.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,086,214.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,336,214.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,349.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,443,610.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,762,959.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,573,254.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,371,162.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,400,113.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,028,951.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,537,165.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,599.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,599.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 100,882.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 119,560.00 | |
| 财务费用(元) | 69,349.11 | |
| 投资损失(元) | -349,186.86 | |
| 递延所得税(元) | -34,142.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,142.68 | |
| 存货的减少(元) | 30,661,239.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,457,955.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,307,350.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,028,951.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,400,113.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,371,162.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德桥股份_2024年中报资产负债表 | 德桥股份_2024年中报利润表 |