德桥股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,989,261,047.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,594.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,450,301.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,991,902,943.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,981,081,855.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,038,309.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,857,567.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,895,497.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,991,873,230.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,713.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,021,400.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 443,486.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,509,886.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,420,464.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 998.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,421,462.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -911,576.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,461,771.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,711,771.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,428,571.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,096.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,013,846.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,597,513.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,114,257.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,298.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,246,693.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,153,419.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,400,113.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,487,594.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,270.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,270.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,092.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 297,630.00 | |
| 财务费用(元) | 144,586.90 | |
| 投资损失(元) | -563,502.78 | |
| 递延所得税(元) | 26,081.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,081.95 | |
| 存货的减少(元) | 23,513,420.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,960,093.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,473,344.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,400,113.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,153,419.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,246,693.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德桥股份_2023年年报资产负债表 | 德桥股份_2023年年报利润表 |