德桥股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 806,891,782.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 591,215.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 807,482,998.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 816,136,968.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,483,346.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,606,146.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 477,786.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 821,704,247.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,221,248.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,038,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,038,750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,038,750.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,564,031.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,814,031.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 785,714.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,238.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,392,952.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,421,079.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,761,419.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,153,419.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,392,000.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,199,298.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,560.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,560.87 | |
| 财务费用(元) | 67,238.12 | |
| 递延所得税(元) | -43,244.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,244.63 | |
| 存货的减少(元) | 47,135,371.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,806,048.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,110,993.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,392,000.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,153,419.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,761,419.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德桥股份_2023年中报资产负债表 | 德桥股份_2023年中报利润表 |