德桥股份 (873420.OC)

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德桥股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 806,891,782.38       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 591,215.96       
 经营活动现金流入小计(元) 807,482,998.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 816,136,968.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,483,346.15       
 支付的各项税费(元) 2,606,146.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 477,786.65       
 经营活动现金流出小计(元) 821,704,247.14       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,221,248.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 3,038,750.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,038,750.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,038,750.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,250,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 22,564,031.90       
 筹资活动现金流入小计(元) 26,814,031.90       
 偿还债务支付的现金(元) 785,714.34       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 67,238.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 20,540,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 21,392,952.46       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,421,079.44       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,761,419.36       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,153,419.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,392,000.34       
补充资料:       
 净利润(元) 5,199,298.15       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 55,560.87       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 55,560.87       
 财务费用(元) 67,238.12       
 递延所得税(元) -43,244.63       
  其中:递延所得税资产减少(元) -43,244.63       
 存货的减少(元) 47,135,371.07       
 经营性应收项目的减少(元) -84,806,048.97       
 经营性应付项目的增加(元) 17,110,993.87       
 现金的期末余额(元) 12,392,000.34       
 减:现金的期初余额(元) 18,153,419.70       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,761,419.36       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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