德桥股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 696,830,446.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 866,462.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 697,696,908.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,175,098.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,510,863.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,452,650.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 710,594.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,849,206.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,152,298.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,507,680.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,537,880.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,389.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,929,517.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,081,906.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -544,025.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,629,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,629,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,834.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,765,352.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,689,186.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,940,293.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,756,030.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,285,732.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,529,701.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,668,741.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,451.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,451.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,999.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,810,040.00 | |
| 财务费用(元) | 182,096.29 | |
| 投资损失(元) | -1,238,133.53 | |
| 递延所得税(元) | 63,312.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,312.22 | |
| 存货的减少(元) | 43,589,502.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,287,570.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,235,066.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,529,701.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,285,732.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,756,030.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德桥股份_2022年中报资产负债表 | 德桥股份_2022年中报利润表 |