蔚阳股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,348,522.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,204,248.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,819.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,705,590.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,397,298.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,525,745.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,563,837.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,054,481.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,541,362.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,164,227.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,301.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,301.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,697,884.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,697,884.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,666,582.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,868,971.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,868,971.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,608,446.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,469,362.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,077,808.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,208,837.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,288,807.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,141,812.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,430,619.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,803,393.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,156,292.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,156,292.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,427.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,015.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 336.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 929,621.73 | |
| 财务费用(元) | 1,525,223.85 | |
| 递延所得税(元) | 809,175.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,069,972.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -260,796.65 | |
| 存货的减少(元) | 7,154.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,714,179.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,831,151.06 | |
| 其他(元) | 688,862.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,430,619.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,141,812.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,288,807.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蔚阳股份_2022年年报资产负债表 | 蔚阳股份_2022年年报利润表 |