卓智软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,222,139.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 299,665.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,878,727.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,400,533.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,675,445.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,685,362.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,002,244.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,163,456.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,526,508.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,125,974.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,847.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,847.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,847.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,729,118.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,729,118.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 875,470.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,775,470.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,046,352.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,480,173.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,995,449.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,515,275.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,586,156.45 | |
| 资产减值准备(元) | -70,220.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,433,219.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,106,712.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 341,040.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,322.98 | |
| 财务费用(元) | 875,470.03 | |
| 递延所得税(元) | -333,292.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -333,292.69 | |
| 存货的减少(元) | -7,816,251.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,604,208.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,515,984.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,515,275.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,995,449.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,480,173.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓智软件_2022年年报资产负债表 | 卓智软件_2022年年报利润表 |