卓智软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,272,650.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,954,739.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,227,389.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,205,372.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,949,228.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,768,699.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,718,352.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,641,653.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,414,264.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,319.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,319.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,319.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,697.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,205,697.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,205,697.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,760,280.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,766,449.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,006,168.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -929,113.67 | |
| 资产减值准备(元) | 160,956.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 771,041.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 557,602.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,223.06 | |
| 财务费用(元) | 305,697.30 | |
| 递延所得税(元) | -374,958.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -374,958.57 | |
| 存货的减少(元) | -6,528,341.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,499,713.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,231,862.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,006,168.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,766,449.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,760,280.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓智软件_2022年中报资产负债表 | 卓智软件_2022年中报利润表 |