翔云智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,742,968.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 383,454.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,062.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,132,485.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,178,179.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,406,672.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,340,124.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 853,487.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,778,463.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -645,978.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,599.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,599.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,599.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,177,209.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,630,091.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,807,301.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,698.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -523,680.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,157,504.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,633,823.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,740,791.74 | |
| 资产减值准备(元) | 412,972.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,075,445.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,075,445.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,613.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,315.40 | |
| 财务费用(元) | 110,291.85 | |
| 递延所得税(元) | -61,945.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,945.89 | |
| 存货的减少(元) | 638,979.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,991,977.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,733,465.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,633,823.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,157,504.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -523,680.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔云智能_2024年中报资产负债表 | 翔云智能_2024年中报利润表 |