翔云智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,401,870.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 635,503.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,948.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,109,322.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,685,545.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,099,523.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,301,679.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,316,437.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,403,185.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,706,137.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,043.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,043.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,699.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,699.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,655.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,826,564.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,326,564.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,356,564.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,074,082.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,231,587.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,157,504.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,864,570.03 | |
| 资产减值准备(元) | 1,064,992.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,561,879.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,561,879.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,226.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,624.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,443.18 | |
| 财务费用(元) | 528,264.68 | |
| 递延所得税(元) | -285,358.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -285,358.23 | |
| 存货的减少(元) | 437,679.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -864,532.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,046,766.04 | |
| 其他(元) | 150,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,157,504.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,231,587.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,074,082.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翔云智能_2023年年报资产负债表 | 翔云智能_2023年年报利润表 |