乐游股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,559,760.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,534,844.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,094,604.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,532,798.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 460,580.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,560.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,196,020.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,202,961.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 891,643.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 202,514.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,514.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,914.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 984,901.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 984,901.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,043.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 792,627.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,710,670.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -725,769.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,039.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,667.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,627.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -182,912.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 272,090.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 272,090.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,025.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 95,806.69 | |
| 财务费用(元) | 18,043.46 | |
| 投资损失(元) | -447,954.33 | |
| 递延所得税(元) | 195,076.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 195,076.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,652.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 609,807.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,627.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,667.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,039.99 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐游股份_2023年年报资产负债表 | 乐游股份_2023年年报利润表 |