乐游股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,955,437.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 481,079.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,436,516.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,460,534.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 584,829.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,998.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,105,492.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,173,854.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,262,662.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,323.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,323.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,323.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 758,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,042,917.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,761.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,335,678.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,577,678.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,340.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,007.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,667.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,075,906.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 291,611.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 291,611.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,025.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,356.87 | |
| 财务费用(元) | 72,761.77 | |
| 递延所得税(元) | -116,047.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -116,047.84 | |
| 存货的减少(元) | -55,577.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,434,872.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,344.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,667.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 428,007.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -325,340.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐游股份_2022年年报资产负债表 | 乐游股份_2022年年报利润表 |