生态家园_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,656,978.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,970,236.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,627,214.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,840,167.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,996,888.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,802,980.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,432,824.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,072,859.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,445,645.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,191,978.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 363,012.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,554,990.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,377.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,741,978.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -839,123.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,006,232.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,548,758.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,606,343.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,816,343.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,803,656.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,906,769.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,492,772.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,399,542.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,746,791.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,763,501.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 590,594.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 590,594.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 599,141.09 | |
| 财务费用(元) | 359,069.71 | |
| 投资损失(元) | -232,624.63 | |
| 递延所得税(元) | -973,237.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -973,237.99 | |
| 存货的减少(元) | 314,806.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,276,160.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,860,829.14 | |
| 其他(元) | -363,182.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,399,542.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,492,772.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,906,769.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 生态家园_2022年年报资产负债表 | 生态家园_2022年年报利润表 |