金晟元_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,976,576.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,638.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,780,992.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,771,207.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,115,974.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,171,336.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,811,478.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,577,644.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,676,434.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,094,773.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,145.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,145.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,492,854.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,189.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,786,189.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,286,189.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,698,561.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,807,845.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,109,283.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,768,434.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 894,013.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,820.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,266.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,445,207.94 | |
| 财务费用(元) | 290,389.49 | |
| 投资损失(元) | -261,492.17 | |
| 递延所得税(元) | -147,148.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -147,148.33 | |
| 存货的减少(元) | -59,672.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,240,108.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,033,489.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,109,283.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,807,845.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,698,561.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金晟元_2023年年报资产负债表 | 金晟元_2023年年报利润表 |