金晟元_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,612,415.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,952.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 904,106.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,519,474.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,056,686.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,371,134.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,687,352.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,602,049.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,717,222.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,747.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,309,518.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,309,518.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 707,158.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 707,158.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,602,360.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 402,377.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,902,377.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 597,622.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,002,234.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 805,610.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,807,845.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,295,507.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,033,112.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,377.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,835.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,292.04 | |
| 财务费用(元) | 402,377.72 | |
| 递延所得税(元) | 76,968.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 76,968.19 | |
| 存货的减少(元) | 1,549,695.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,542,406.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,174,197.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,807,845.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 805,610.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,002,234.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金晟元_2022年年报资产负债表 | 金晟元_2022年年报利润表 |