创匠信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,452,342.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,539,806.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,045,396.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,037,545.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,368,548.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,767,917.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,174,937.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,692,833.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,004,237.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,033,308.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,448.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,047,448.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,927.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,158,927.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,111,479.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 684,913.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,913.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -684,913.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,763,084.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,360,932.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,597,848.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,619,257.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 543,438.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 543,438.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,682.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -508,323.61 | |
| 财务费用(元) | 48,123.27 | |
| 投资损失(元) | -44,762.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,714,566.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,415,073.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,597,848.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,360,932.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,763,084.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创匠信息_2024年中报资产负债表 | 创匠信息_2024年中报利润表 |