创匠信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,090,726.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,105,329.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,820,374.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,016,429.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,198,798.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,869,856.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,640,860.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,502,829.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,212,344.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,804,085.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 395,136.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,395,136.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,388.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,024,388.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,370,748.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,988,912.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 594,666.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,583,579.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,583,579.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,591,254.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,551,260.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,142,515.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,972,791.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 526,488.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 526,488.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,715.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 61,349.16 | |
| 财务费用(元) | 68,923.14 | |
| 投资损失(元) | -372,770.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 973,841.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,009,775.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,142,515.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,551,260.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,591,254.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创匠信息_2023年中报资产负债表 | 创匠信息_2023年中报利润表 |