广森科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,745,138.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,165,342.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,910,480.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,978,126.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,493,596.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,662,362.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,766,415.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,900,501.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,009,978.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,332,543.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,332,543.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,690.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,865,690.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 466,853.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,487,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,514,234.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,684,234.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,197,234.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,279,597.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,140,176.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,419,773.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,185,893.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,124,053.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,124,053.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,222.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,575.22 | |
| 财务费用(元) | 2,490,638.14 | |
| 递延所得税(元) | -92,626.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,626.43 | |
| 存货的减少(元) | 862,770.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,373,338.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,869,289.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,419,773.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,140,176.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,279,597.19 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广森科技_2023年年报资产负债表 | 广森科技_2023年年报利润表 |