广森科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,934,902.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,116.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,206,091.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,356,111.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,903,010.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,978,550.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,085,669.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,311,712.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,278,943.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,922,831.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 373,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,735,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,108,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,108,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,596,436.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 844,915.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,441,352.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,038,647.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,993,084.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,838,298.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,845,214.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,840,002.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 858,600.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 858,600.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,192.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,787.62 | |
| 财务费用(元) | 854,745.94 | |
| 递延所得税(元) | -966.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -966.35 | |
| 存货的减少(元) | -5,757,903.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,017.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -248,481.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,845,214.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,838,298.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,993,084.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广森科技_2022年中报资产负债表 | 广森科技_2022年中报利润表 |