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广森科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,934,902.76       
 收到的税费返还(元) 215,116.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,206,091.80       
 经营活动现金流入小计(元) 19,356,111.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,903,010.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,978,550.31       
 支付的各项税费(元) 1,085,669.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,311,712.58       
 经营活动现金流出小计(元) 25,278,943.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,922,831.92       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 373,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 30,735,900.00       
 投资活动现金流出小计(元) 31,108,900.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -31,108,900.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 41,480,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 41,480,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,596,436.64       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 844,915.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,441,352.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 31,038,647.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,993,084.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,838,298.49       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,845,214.18       
补充资料:       
 净利润(元) -1,840,002.82       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 858,600.94       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 858,600.94       
 无形资产摊销(元) 33,192.40       
 长期待摊费用摊销(元) 48,787.62       
 财务费用(元) 854,745.94       
 递延所得税(元) -966.35       
  其中:递延所得税资产减少(元) -966.35       
 存货的减少(元) -5,757,903.85       
 经营性应收项目的减少(元) 30,017.48       
 经营性应付项目的增加(元) -248,481.29       
 现金的期末余额(元) 1,845,214.18       
 减:现金的期初余额(元) 7,838,298.49       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,993,084.31       
公告日期 2022-08-16       
审计意见(境内)       
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