创世达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,021,119.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,646,359.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,614,436.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,281,915.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,430,042.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,047,109.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 339,232.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,252,147.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,068,532.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,213,383.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,691.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,691.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,225,242.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,625,242.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,544,550.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,932,754.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,612,398.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,545,153.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,032,754.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,287,654.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,584,367.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,904,776.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,359,623.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,696.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,499,094.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,989,742.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,490,647.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,306,408.54 | |
| 资产减值准备(元) | 155,236.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 477,921.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 477,921.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,979.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 753,831.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,999.72 | |
| 财务费用(元) | 118,408.15 | |
| 投资损失(元) | -80,691.77 | |
| 递延所得税(元) | -86,978.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 138,823.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -225,801.63 | |
| 存货的减少(元) | -1,251,609.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,378,511.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,880,794.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,490,647.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,989,742.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,499,094.44 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创世达_2023年年报资产负债表 | 创世达_2023年年报利润表 |