创世达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,422,546.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,574,543.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,149,348.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,146,438.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,802,573.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,462,521.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,180.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,836,358.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,391,634.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,754,804.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,003,970.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 745,186.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,745,186.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -741,216.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,929,856.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,589,207.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,519,064.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,429,856.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,919,761.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,614,666.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,964,283.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,445,219.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 517,938.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,086,306.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,903,435.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,989,742.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,656,006.94 | |
| 资产减值准备(元) | 181,174.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 542,849.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 542,849.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,979.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,018,287.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,243.79 | |
| 财务费用(元) | -109,891.33 | |
| 投资损失(元) | -3,970.00 | |
| 递延所得税(元) | 177,412.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 177,412.67 | |
| 存货的减少(元) | 9,121,610.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -833,107.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,381,507.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,989,742.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,903,435.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,086,306.84 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创世达_2022年年报资产负债表 | 创世达_2022年年报利润表 |