鲟龙科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,385,540.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,138,842.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,540,029.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 655,064,413.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,055,441.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,767,256.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,055,876.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,673,371.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,551,945.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 272,512,467.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 334,622,825.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,039.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,632,864.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,860,799.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 344,874,742.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,735,541.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,102,676.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,956,522.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 123,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,116,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,572,722.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,523,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,372,719.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,653,736.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,549,455.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,976,733.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 373,501.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,806,559.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,440,014.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,246,574.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 244,499,636.68 | |
| 资产减值准备(元) | 136,207.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,526,953.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,526,953.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 551,467.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,801.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,880.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,059,442.15 | |
| 财务费用(元) | 4,999,362.90 | |
| 投资损失(元) | 1,504,200.34 | |
| 递延所得税(元) | -3,508,864.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,516,541.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,676.36 | |
| 存货的减少(元) | -54,296,843.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,465,209.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,461,225.09 | |
| 其他(元) | 40,284,538.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,246,574.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,440,014.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,806,559.50 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鲟龙科技_2023年年报资产负债表 | 鲟龙科技_2023年年报利润表 |