鲟龙科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,585,893.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,557,238.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,818,359.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,961,491.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,670,727.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,917,266.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,441,087.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,165,626.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,194,708.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,766,783.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 176,821,075.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,822,575.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,674,471.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,874,742.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,549,213.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,726,637.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,116,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,616,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,178,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,246,930.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,083,438.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,508,368.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,892,168.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,125,078.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,726,944.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,440,014.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,713,070.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,817,608.85 | |
| 资产减值准备(元) | 2,566,710.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,307,756.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,307,756.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,650.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,541.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 130.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,307.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,752,179.34 | |
| 财务费用(元) | 2,583,017.23 | |
| 投资损失(元) | 305,950.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,246,012.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,246,012.52 | |
| 存货的减少(元) | -42,482,177.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,129,880.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,234,390.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,713,070.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,440,014.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,726,944.80 | |
| 公告日期 | 2023-12-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲟龙科技_2023年中报资产负债表 | 鲟龙科技_2023年中报利润表 |