捷创新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,072,846.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,204,745.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,277,591.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,256,994.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,726,418.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,622,468.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,814,952.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,420,834.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,143,242.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,462.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,462.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,080,049.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,080,049.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,076,587.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,099,080.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,099,080.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,937,021.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,701,352.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,470,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,727,017.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,365,390.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,733,689.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -743.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,486,884.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,542,151.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,055,267.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,791,611.38 | |
| 资产减值准备(元) | 2,785,492.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,714,500.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,714,500.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 422,684.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,091,424.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,907,113.62 | |
| 财务费用(元) | 1,327,604.29 | |
| 递延所得税(元) | 2,011,014.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,034,420.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 976,593.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,724,980.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,973,641.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,910,418.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,055,267.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,542,151.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,486,884.40 | |
| 公告日期 | 2024-03-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷创新材_2023年年报资产负债表 | 捷创新材_2023年年报利润表 |