华夏电梯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,551,792.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 326,712.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,462,744.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,341,249.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,391,028.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,873,543.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,465,159.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,068,028.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,797,759.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,456,509.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,002,818.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,002,818.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,290,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,181.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,317,863.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,317,863.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,430,619.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,760,619.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,557,243.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,485.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,019,961.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,396,494.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,376,532.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,608,642.37 | |
| 资产减值准备(元) | 129,156.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,380,475.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,353,211.78 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 27,264.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,088.90 | |
| 财务费用(元) | 2,300,028.43 | |
| 投资损失(元) | -2,818.75 | |
| 递延所得税(元) | -46,946.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,946.34 | |
| 存货的减少(元) | -7,473,769.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,961,482.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,565,419.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,376,532.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,396,494.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,019,961.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华夏电梯_2024年中报资产负债表 | 华夏电梯_2024年中报利润表 |