华夏电梯_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,010,246.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,748.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,301,164.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,383,159.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,760,562.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,794,414.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,706,762.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,590,422.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,852,161.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,469,002.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,253.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 513,253.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,753.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 778,753.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,499.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,763,363.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,243,363.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,763,363.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,995.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,503,860.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,107,820.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,603,959.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 928,649.43 | |
| 资产减值准备(元) | 623,446.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,356,019.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,328,755.34 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 27,264.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,088.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,277.62 | |
| 财务费用(元) | 1,847,034.35 | |
| 投资损失(元) | -253.77 | |
| 递延所得税(元) | -650,138.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -650,138.89 | |
| 存货的减少(元) | -7,779,386.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,379,856.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,331,139.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,603,959.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,107,820.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,503,860.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华夏电梯_2023年中报资产负债表 | 华夏电梯_2023年中报利润表 |