华夏电梯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,130,756.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,703.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,218,817.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,471,278.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,695,188.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,147,475.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,669,213.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,183,296.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,695,172.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,776,105.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,965.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,965.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,965.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,272,667.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,752,667.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,922,667.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,749.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,291,777.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,399,597.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,107,820.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,359,120.73 | |
| 资产减值准备(元) | 904,772.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,540,181.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,485,653.61 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 54,528.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 418,177.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 477,500.00 | |
| 财务费用(元) | 4,191,737.35 | |
| 投资损失(元) | 265,350.00 | |
| 递延所得税(元) | -244,963.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -244,963.95 | |
| 存货的减少(元) | -1,581,200.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,381,436.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,054,756.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,107,820.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,399,597.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,291,777.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华夏电梯_2022年年报资产负债表 | 华夏电梯_2022年年报利润表 |