华夏电梯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,289,579.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,703.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,973,581.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,384,864.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,778,256.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,522,387.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,359,495.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,817,781.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,477,921.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,093,056.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,007.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,007.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,007.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,288,720.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,268,720.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,288,720.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,828.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,423,956.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,983,582.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | -20,440,374.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,045,309.45 | |
| 资产减值准备(元) | 815,508.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,094,858.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,067,594.62 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 27,264.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,088.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 480,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,125,892.02 | |
| 投资损失(元) | 265,350.00 | |
| 递延所得税(元) | -564,631.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -564,631.97 | |
| 存货的减少(元) | 68,236.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,368,167.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,213,205.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,975,640.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,399,597.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,423,956.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华夏电梯_2022年中报资产负债表 | 华夏电梯_2022年中报利润表 |