华阳制动_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,350,515.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 753,854.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,003,180.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,107,550.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,290,149.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,258,544.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,124,234.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,840,788.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,513,716.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,593,833.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,689.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,689.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,340,165.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,340,165.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,308,475.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,548,657.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,548,657.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,548,657.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,263,299.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,902,331.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,639,031.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,052,822.73 | |
| 资产减值准备(元) | -72,637.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,896,058.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,896,058.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,138.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,938.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,270.31 | |
| 财务费用(元) | 153,277.78 | |
| 投资损失(元) | 183,313.71 | |
| 递延所得税(元) | 308,840.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 625,174.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -316,333.68 | |
| 存货的减少(元) | 2,922,668.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,686,191.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,898,125.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,639,031.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,902,331.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,263,299.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳制动_2024年中报资产负债表 | 华阳制动_2024年中报利润表 |