华阳制动_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,347,560.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,283,146.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,630,706.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,838,658.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,657,085.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,627,947.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,172,554.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,296,246.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,334,460.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,702,810.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,702,810.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,650,810.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,267,540.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,267,540.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,535,602.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,535,602.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,268,061.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,584,411.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,486,743.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,902,331.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,970,303.23 | |
| 资产减值准备(元) | 75,249.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,338,957.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,338,957.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,922.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 296,602.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,969.92 | |
| 财务费用(元) | 140,222.32 | |
| 投资损失(元) | 177,756.70 | |
| 递延所得税(元) | 635,843.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,587.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 713,430.88 | |
| 存货的减少(元) | -7,864,100.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,655,716.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,613,885.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,902,331.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,486,743.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,584,411.79 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华阳制动_2023年年报资产负债表 | 华阳制动_2023年年报利润表 |