华阳制动_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,407,644.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,385.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,883.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,474,913.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,748,427.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,984,174.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,424,167.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,230,079.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,386,848.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,088,064.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,971,329.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,971,329.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,971,329.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 468,125.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,468,125.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,579,145.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,379,145.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,911,019.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,794,284.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,486,743.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,692,459.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,798,690.54 | |
| 资产减值准备(元) | 26,595.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,644,172.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,644,172.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,961.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,401.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,533.97 | |
| 财务费用(元) | 161,166.66 | |
| 投资损失(元) | -129,962.34 | |
| 递延所得税(元) | -190,896.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 154,273.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -345,169.42 | |
| 存货的减少(元) | -2,246,482.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,223,443.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,915,163.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,692,459.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,486,743.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,794,284.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳制动_2023年中报资产负债表 | 华阳制动_2023年中报利润表 |