华阳制动_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,548,298.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,202,189.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,750,487.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,816,902.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,554,134.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,113,623.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,472,504.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,957,165.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,793,322.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,188,481.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,188,481.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,188,481.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,454,659.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,821,046.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,366,387.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,159,305.99 | |
| 资产减值准备(元) | 124,588.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,436,973.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,436,973.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 286,026.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,940.28 | |
| 财务费用(元) | 157,719.44 | |
| 递延所得税(元) | -66,844.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 135,371.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -202,216.61 | |
| 存货的减少(元) | 3,414,051.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,992,668.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,276,433.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,366,387.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,821,046.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,454,659.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳制动_2022年中报资产负债表 | 华阳制动_2022年中报利润表 |