华阳制动 (873391.OC)

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华阳制动_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 34,548,298.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,202,189.41       
 经营活动现金流入小计(元) 35,750,487.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,816,902.39       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,554,134.19       
 支付的各项税费(元) 1,113,623.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,472,504.77       
 经营活动现金流出小计(元) 30,957,165.11       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,793,322.44       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 59,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 59,500.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -59,500.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,188,481.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 25,188,481.56       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,188,481.56       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,454,659.12       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,821,046.62       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,366,387.50       
补充资料:       
 净利润(元) 2,159,305.99       
 资产减值准备(元) 124,588.63       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,436,973.43       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,436,973.43       
 无形资产摊销(元) 286,026.14       
 长期待摊费用摊销(元) 115,940.28       
 财务费用(元) 157,719.44       
 递延所得税(元) -66,844.97       
  其中:递延所得税资产减少(元) 135,371.64       
 递延所得税负债增加(元) -202,216.61       
 存货的减少(元) 3,414,051.57       
 经营性应收项目的减少(元) 22,992,668.65       
 经营性应付项目的增加(元) -27,276,433.74       
 现金的期末余额(元) 9,366,387.50       
 减:现金的期初余额(元) 14,821,046.62       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,454,659.12       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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